詳細介紹

我公司于2023年10月24日收到市審計局出具的儋文調﹝2023﹞7號審計報告，并提出了審計意見(jiàn)和建議為深入落實(shí)反饋意見(jiàn)，反饋具體問(wèn)題共7個(gè)，已整改落實(shí)2個(gè)，持續整改5個(gè)，出臺和修訂制度2項。我公司按照《中共儋州市委辦公室、儋州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步加強審計整改工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（儋委辦發(fā)〔2019〕92號）要求，對審計發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了認真的研究和分析，并采取相關(guān)措施進(jìn)行整改，現將審計整改結果公告如下：

（一）執行力不夠，未能貫徹落實(shí)上級下達計劃任務(wù)，2019年—2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)未達標。

整改措施：1、對財政局（國資委）下達的 2023 年度經(jīng)營(yíng)指標任務(wù)召開(kāi)專(zhuān)題工作會(huì )議,并制定實(shí)施計劃及目標，認真組織實(shí)施；2、根據我公司整體經(jīng)營(yíng)指標對下屬企業(yè)下達 2023年度經(jīng)營(yíng)指標任務(wù)，合理高效開(kāi)展經(jīng)營(yíng)創(chuàng )收工作；3、每季度開(kāi)展經(jīng)濟分析會(huì )議，匯總各下企業(yè)季度經(jīng)濟營(yíng)收數據，以排位前后的方式對經(jīng)營(yíng)指標完成情況進(jìn)行通報。

整改結果：持續整改

（二）經(jīng)營(yíng)管理不善，部分國企資金使用效益不佳，投資虧損嚴重。

整改措施：1、公司領(lǐng)導班子召開(kāi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)分析會(huì )議，因企施策研究制定經(jīng)營(yíng)發(fā)展計劃，并根據下達的經(jīng)營(yíng)指標進(jìn)行具體分解落實(shí)；2、積極拓展業(yè)務(wù)、最大限度彌補因三年疫情帶來(lái)的損失，鼓勵各下屬企業(yè)采取多種形式增加營(yíng)收；3、努力開(kāi)源節流，嚴控公司總部及各下屬成本支出，同步提高經(jīng)營(yíng)管理效率和質(zhì)量。

整改結果：持續整改

（三）大量往來(lái)款長(cháng)期掛賬，不及時(shí)清理。

整改措施：1、加強往來(lái)款的管理，財務(wù)部修改完善財務(wù)內控制度，完善預付款、應付款流程；2、及時(shí)清理往來(lái)資金，控制付款規模；3、預付款等事項需經(jīng)公司黨支部、經(jīng)營(yíng)班子會(huì )議議定。

整改結果：持續整改

（四）財務(wù)管理不規范，存在薪酬超標、濫發(fā)補貼等現象。

整改措施：1、對超額、重復發(fā)放、違規支付等資金補貼依規進(jìn)行追回，組織人事部、財務(wù)部組織認真學(xué)習《關(guān)于企業(yè)加強職工福利費財務(wù)管理的通知》；2、黨政辦完善宿舍管理制度、組織人事部完善薪酬管理制度； 3、公司黨支部牽頭聯(lián)合審計紀檢部不定期對公司總部及各下屬企業(yè)涉及津補貼發(fā)放等情況進(jìn)行抽查、監督。

整改結果：已整改

（五）工程管理不規范。

整改措施：1、工程部認真組織學(xué)習《基本建設項目竣工財

務(wù)決算管理暫行辦法》、《海南省建設工程造價(jià)管理辦法》；2、工程部跟進(jìn)開(kāi)展儋陽(yáng)樓工程及儋陽(yáng)樓內部簡(jiǎn)裝工程竣工驗收工作，倒排工期，落實(shí)項目主體責任，積極組織各參建單位推進(jìn)竣工驗收和結算審核工作，盡快完善相關(guān)手續；3、限期辦理完成上述項目工程結算審核及項目竣工財務(wù)決算工作，進(jìn)一步規范財務(wù)核算工作，加強對各項賬務(wù)處理及財產(chǎn)物資的盤(pán)點(diǎn)核實(shí)。

整改結果：持續整改

（六）公務(wù)用車(chē)管理不規范。

整改措施：1、黨政辦認真組織學(xué)習《儋州市國有企業(yè)公務(wù)用車(chē)制度改革實(shí)施方案》，加強車(chē)輛維修保養管理，完善公務(wù)用車(chē)使用管理程序；2、嚴格落實(shí)公務(wù)用車(chē)內控制度，確定公務(wù)用車(chē)維修定點(diǎn)并簽訂協(xié)議；3、健全公務(wù)派車(chē)明細登記制度落實(shí)登記臺賬，嚴格落實(shí)油卡加油登記臺賬，做到每次公務(wù)用車(chē)出行、加油均有據可查；4、公司黨支部牽頭聯(lián)合審計紀檢部不定期對車(chē)輛維修保養、用車(chē)加油記錄等情況進(jìn)行抽查、監督。

整改結果：已整改

（七）內審機構不健全，缺乏獨立性，內審監督基本空白。

整改措施：1、通過(guò)選派人員參加上級巡視巡察等形式多渠道多方面加強審計紀檢部關(guān)于內審業(yè)務(wù)的學(xué)習提升；2、繼續招聘審計、會(huì )計、財務(wù)專(zhuān)業(yè)方向的內審工作人員，建立健全內審機構；3、有效開(kāi)展內審工作，加強內審監督。

整改結果：持續整改

我公司對上述公告內容的真實(shí)性和準確性負責。

特此公告。

儋州市文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

2023年2月21日